Tại sao cần xem xét cách chốt lời và cắt lỗ trong Forex
Một vị trí giao dịch thường sẽ thoát tại một trong hai điểm. Sau khi tham gia giao dịch, một trong hai:
- Giá đạt lợi nhuận (TP) và giao dịch kết thúc lợi nhuận
- Giá đạt đến mức dừng lỗ (SL) và giao dịch kết thúc với một khoản lỗ
Khi quyết định thoát khỏi giao dịch, đôi khi rất khó để đưa ra một phỏng đoán có tính khách quan. Một số nhà giao dịch sử dụng các dấu hiệu kỹ thuật như mô hình nến trên biểu đồ, xu hướng, vùng kháng cự và hỗ trợ. Trong khi nhiều người chỉ đơn giản chọn một tỷ lệ cố định của mục tiêu lợi nhuận để dừng lỗ.
Những gì nó làm là cung cấp cho bạn một công thức chính xác để xác định xác suất giá di chuyển một khoảng cách nhất định so với giá nhập trong một thời gian nhất định.
Ưu điểm của việc này là nó cung cấp một phân phối đầy đủ các động thái giá cho một biến động nhất định. Nó hoạt động cho bất kỳ khung thời gian, phút nào hoặc thậm chí vài tháng. Nó cũng hoạt động tốt như nhau với biến động lịch sử (quá khứ) hoặc ý tưởng cho tương lai.
Có nhiều cách để các nhà giao dịch đặt mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ theo phương pháp riêng của mình. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch gặp phải trường hợp đặt mức chốt lời và cắt lỗ theo cảm tính không theo kế hoạch dẫn đến trường hợp không mong muốn.
Cách chốt lời và cắt lỗ hiệu quả trong Forex
Trong việc quyết định các điểm thoát lệnh, có ba điều cần xem xét:
- Thời hạn dự kiến của giao dịch (liên quan đến mục tiêu lợi nhuận)
- Hành vi xu hướng thị trường
- Mục tiêu lợi nhuận
Bước 1: Khung thời gian
Trong thị trường Forex sẽ chia làm nhiều mục tiêu giao dịch khác nhau như giao dịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Nó sẽ có liên quan đến thời gian mà giao dịch của bạn cần được mở để đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Những nhà giao dịch ngắn hạn thường giữ lệnh trong một vài giờ, vài phút, thậm chí vài giây. Với những nhà giao dịch trung hay dài hạn, họ thường thực hiện giữ các vị trí trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Đối với các nhà giao dịch thực hiện, tăng vốn trên giao dịch có thể ít quan trọng hơn. Mục tiêu là giữ vị trí mở càng lâu càng tốt để tích lũy lãi suất.
Rõ ràng lợi nhuận và thời gian được liên kết với nhau. Khi thiết lập các điểm thoát giao dịch của bạn, bước đầu tiên là phải biết chính xác mức giá có thể di chuyển trong một khung thời gian nhất định. Một khi bạn biết điều này, bạn sẽ có thể quyết định một mục tiêu lợi nhuận thực tế.
Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp những nhà giao dịch mới thường nghe theo tín hiệu ở nhiều đội nhóm, hay các chuyên gia phân tích. Họ thường không để ý đến khung thời gian của những tín hiệu trên, dẫn đến vào lệnh với số vốn nhỏ và hậu quả thường sẽ là cháy tài khoản.
Bạn để ý trên 1 khung thời gian thị trường biến động như thế nào, bạn có thể dự đoán về phía trước để tìm ra xác suất của một động thái nhất định trong tương lai.
Để làm điều này, bạn cần tính toán những gì được gọi là đường cong tối đa. Tóm lại, lấy sự biến động làm đầu vào các đường cong này sẽ cho tôi biết xác suất của mức giá tối đa (tăng hoặc giảm) đạt được.Lý do những thống kê này rất quan trọng là vì chúng cho phép bạn thiết lập giao dịch của mình một cách chính xác về thời gian và lợi nhuận. Đường cong cho bạn biết nếu số tiền lợi nhuận bạn muốn kiếm được là hợp lý về khoảng thời gian.
Ví dụ bạn xác định trong khung thời gian 1 ngày, bạn sẽ bật sang khung 4 giờ để xác định xu hướng và điểm vào lệnh. Bởi khung 4 giờ là tập hợp nến trong 1 khoảng thời gian để hình thành nên 1 cây nên ngày. Hoặc thấp hơn, như bạn giao dịch trên khung 1 giờ, bạn sẽ mở biểu đồ khung thời gian 15 phút mọi vùng hỗ trợ, kháng cự sẽ được thể hiện rõ hơn.
Bước 2: Xu hướng thị trường
Nếu thị trường bằng phẳng, hoặc theo xu hướng nhất định, điều này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nơi bạn đặt điểm dừng và lợi nhuận. Về mặt mô hình, điều đó có nghĩa là chúng ta có sự phân phối bất đối xứng của biến động giá.
Nói cách khác, có hai thành phần cho biến động giá:
- Thành phần ngẫu nhiên – thay đổi giá ngẫu nhiên không theo bất kỳ cách nào có thể dự đoán được.
- Thành phần xác định – các thành phần xác định là trôi dạt hay, xu hướng đó là có thể dự đoán.
Có một số cách để cho phép điều này, nhưng cách đơn giản nhất và cách tôi thích là sử dụng một biến động khác nhau cho mô hình giá tăng và giảm.
Xu hướng trên thị trường được chia là 3 giai đoạn:
- Xu hướng đi ngang
- Xu hướng tăng
- Xu hướng xuống
Hoặc vào những thời điểm biến động có thể các nhà giao dịch sẽ không xác định được xu hướng thị trường.
Cũng vậy, tùy vào mục tiêu giao dịch để các nhà giao dịch chọn sẽ thực hiện giao dịch theo xu hướng nào. Tuy nhiên chúng tôi khuyên bạn nên chọn thời điểm giao dịch có xu hướng rõ ràng như sẽ mua lên khi xu hướng tăng hình thành, và bán xuống khi có xu hướng giảm. Việc mua hoặc bán ngược xu hướng sẽ gây ảnh hưởng đến tỷ lệ lời lỗ của bạn. Cùng với đó việc giao dịch theo xu hướng giúp cho mức chốt lời của bạn lớn hơn, và giảm thiểu rủi ro hơn.
Bước 3: Mục tiêu lợi nhuận
Khi đã quyết định khung thời gian và các đặc điểm xu hướng, giờ đây bạn có thể chọn mục tiêu lợi nhuận phù hợp sẽ mang lại cho giao dịch của tôi xác suất thắng cao.
Giả sử bạn đã kiểm tra biểu đồ và quyết định mua ở cấp thị trường hiện tại và bạn quyết định mục tiêu của mình sẽ là tỷ lệ R:R, 2R:R, 3R:R,… có nghĩa là vùng bạn xác định điểm vào có tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro là 2:1 hoặc 1:1… Khi đọc và phân tích biểu đồ, bạn xác định chính xác mục tiêu thì hãy thực hiện theo kế hoạch đó.
Quản lý nguồn vốn
Như đã trình bày ở trên, khoảng cách dừng phải hoạt động về mặt mục tiêu lợi nhuận và mức độ biến động trên thị trường.
Tốt hơn là quản lý rủi ro thông qua quy mô giao dịch và đa dạng hóa hơn là dựa vào mức dừng lỗ.
Giả sử bạn nhìn thấy một cơ hội giao dịch và khả năng rút tiền tiềm năng là 300 pips để thu được lợi nhuận đó. Nếu 300 pips không phải là một khoản lỗ chấp nhận được, thì tốt hơn là giảm đòn bẩy và điều chỉnh quy mô giao dịch xuống dưới để linh hoạt hơn.
Điều quan trọng nhất là một khoản lỗ tiềm năng (hoặc số tiền rút ra) trong giao dịch phải được quản lý trong tài khoản. Đây phải là một phần của kế hoạch quản lý tiền tổng thể để bạn biết giới hạn tổn thất của mình và những mất mát đó, thậm chí liên tiếp sẽ không gây ra lệnh gọi ký quỹ hoặc thổi bay tài khoản.
Kết luận
Trên đây chúng tôi hướng dẫn tổng quan cách chốt lời và cắt lỗ hiệu quả trong Forex. Bạn có thể áp dụng và kiểm tra với các phương pháp khác nhau để tìm ra mức phù hợp với số vốn và cảm xúc của mình nhất. Bởi không phải phương pháp nào cũng tốt với tất cả mọi người, nên chúng tôi không thể nêu chi tiết một mức nào đó. Vì vậy hãy thử và lựa chọn tỷ lệ hợp lý cho giao dịch của riêng mình.
Cảm ơn các bạn đã xem bài viết “Cách chốt lời và cắt lỗ hiệu quả trong Forex”. Chúc bạn trở thành một nhà giao dịch forex chuyên nghiệp tại ATOM Markets.
